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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 205.00 | | 870 205.00 | 870 205.00 |
BZ Autres créances | 11 744 241.00 | | 11 744 241.00 | 11 744 241.00 |
CF Disponibilités | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 754 994.00 | | 11 754 994.00 | 11 754 994.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 567 839.00 | | 1 567 839.00 | 1 567 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 193 038.00 | | 14 193 038.00 | 14 193 038.00 |
CU Autres participations | 869 990.00 | | 869 990.00 | 869 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
DH Report à nouveau | -883 791.00 | -497 367.00 | | -883 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 991.00 | -386 424.00 | | -380 991.00 |
DK Provisions réglementées | 159 357.00 | 124 611.00 | | 159 357.00 |
DL TOTAL (I) | -1 098 005.00 | -751 760.00 | | -1 098 005.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 538 979.00 | 9 530 864.00 | | 9 538 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 626 885.00 | 1 294 805.00 | | 2 626 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 119 503.00 | 3 083 427.00 | | 3 119 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 676.00 | 5 575.00 | | 5 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 291 043.00 | 13 914 670.00 | | 15 291 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 193 038.00 | 13 162 910.00 | | 14 193 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 626 885.00 | 2 626 885.00 | | 2 626 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 264.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 281 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 014.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 356.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 691 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -1 182.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -1 182.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 436.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 746.00 | 34 841.00 | | 34 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 746.00 | 45 278.00 | | 34 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 746.00 | -46 460.00 | | -34 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 678.00 | 346 285.00 | | 405 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 670.00 | 732 708.00 | | 786 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -380 991.00 | -386 424.00 | | -380 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 698.00 | | 507.00 | 869 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 205.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869 698.00 | | 507.00 | 869 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 611.00 | 34 746.00 | | 124 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 611.00 | 34 746.00 | | 124 611.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 9 538 979.00 | | 9 538 979.00 | 9 538 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
VC Groupe et associés | 11 744 241.00 | | 11 744 241.00 | 11 744 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 626 885.00 | 2 626 885.00 | | 2 626 885.00 |
VI Groupe et associés | 3 119 503.00 | | | 3 119 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 744 617.00 | 161.00 | 11 744 456.00 | 11 744 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 291 043.00 | 2 632 561.00 | 9 538 979.00 | 15 291 043.00 |