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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416.00 | 234.00 | 182.00 | 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 065.00 | 234.00 | 366 831.00 | 367 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BZ Autres créances | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 63 043.00 | | 63 043.00 | 63 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 655.00 | | 90 655.00 | 90 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 720.00 | 234.00 | 457 486.00 | 457 720.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 354 945.00 | | 354 945.00 | 354 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 5 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 46 694.00 | 202 426.00 | | 46 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 055.00 | 40 268.00 | | 44 055.00 |
DL TOTAL (I) | 291 249.00 | 248 194.00 | | 291 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 198.00 | 183 815.00 | | 144 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 039.00 | 11 986.00 | | 17 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 237.00 | 200 801.00 | | 166 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 486.00 | 448 995.00 | | 457 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 277.00 | 57 839.00 | | 63 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 98 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 667.00 | 1 308.00 | | 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 842.00 | 129 366.00 | | 145 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 787.00 | 89 098.00 | | 101 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 055.00 | 40 268.00 | | 44 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 938.00 | 127.00 | | 367 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 366 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 367 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 522.00 | 127.00 | | 367 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95.00 | 139.00 | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95.00 | 139.00 | | 95.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
UX Autres créances clients | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 198.00 | 41 238.00 | 87 235.00 | 144 198.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 157.00 | | | 39 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 263.00 | 27 612.00 | 11 651.00 | 39 263.00 |
VW T.V.A. | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 237.00 | 63 277.00 | 87 235.00 | 166 237.00 |