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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 522.00 | 19 059.00 | 4 463.00 | 23 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 408.00 | 19 059.00 | 315 349.00 | 334 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 021.00 | | 68 021.00 | 68 021.00 |
CF Disponibilités | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 073.00 | | 110 073.00 | 110 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 481.00 | 19 059.00 | 425 421.00 | 444 481.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 302 859.00 | | 302 859.00 | 302 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 848.00 | 76 074.00 | | 111 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 794.00 | 50 524.00 | | 64 794.00 |
DL TOTAL (I) | 297 642.00 | 247 598.00 | | 297 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 558.00 | 95 324.00 | | 70 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 840.00 | 37 456.00 | | 43 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261.00 | 268.00 | | 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 121.00 | 7 160.00 | | 13 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 780.00 | 140 208.00 | | 127 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 421.00 | 387 806.00 | | 425 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 739.00 | 69 700.00 | | 77 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 98 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 105 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 881.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 428.00 | 4 409.00 | | 6 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 080.00 | 129 708.00 | | 143 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 286.00 | 79 184.00 | | 78 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 794.00 | 50 524.00 | | 64 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 308.00 | | 209.00 | 335 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 109.00 | 310 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 109.00 | 334 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 522.00 | | | 23 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 786.00 | | 209.00 | 311 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 179.00 | 5 881.00 | | 13 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 179.00 | 5 881.00 | | 13 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
UX Autres créances clients | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 558.00 | 20 517.00 | 50 041.00 | 70 558.00 |
VI Groupe et associés | 43 840.00 | 43 840.00 | | 43 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 354.00 | 32 600.00 | 7 754.00 | 40 354.00 |
VW T.V.A. | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 780.00 | 77 739.00 | 50 041.00 | 127 780.00 |