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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674.00 | 167.00 | 506.00 | 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 804.00 | | 122 804.00 | 122 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 904.00 | 167.00 | 372 736.00 | 372 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
BZ Autres créances | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 66 793.00 | | 66 793.00 | 66 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 471.00 | | 200 471.00 | 200 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 375.00 | 167.00 | 573 208.00 | 573 375.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 249 372.00 | | 249 372.00 | 249 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 232 772.00 | 258 481.00 | | 232 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 199.00 | 31 190.00 | | 27 199.00 |
DL TOTAL (I) | 529 971.00 | 554 672.00 | | 529 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 114.00 | 19 737.00 | | 29 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 122.00 | 13 683.00 | | 14 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 237.00 | 33 440.00 | | 43 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 208.00 | 588 112.00 | | 573 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 237.00 | 33 440.00 | | 43 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 919.00 | | 3 928.00 | 390 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 318.00 | 372 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 942.00 | 372 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | | 674.00 | 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 295.00 | | 3 254.00 | 390 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118.00 | 674.00 | 624.00 | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118.00 | 674.00 | 624.00 | 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 804.00 | | 122 804.00 | 122 804.00 |
UX Autres créances clients | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VI Groupe et associés | 29 115.00 | 29 115.00 | | 29 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 483.00 | 13 679.00 | 122 804.00 | 136 483.00 |
VW T.V.A. | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 237.00 | 43 237.00 | | 43 237.00 |