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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 790.00 | 1 078.00 | 712.00 | 1 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 790.00 | 1 078.00 | 712.00 | 1 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 134.00 | | 82 134.00 | 82 134.00 |
072 Créances – Autres | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
084 Disponibilités | 18 601.00 | | 18 601.00 | 18 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 574.00 | | 101 574.00 | 101 574.00 |
110 Total général Actif | 103 364.00 | 1 078.00 | 102 286.00 | 103 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 286.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 478.00 | 50 009.00 | | 55 478.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 24 410.00 | 5.00 | | 24 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 387.00 | 50 014.00 | | 81 387.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 3.00 | | |
242 Autres charges externes. | 28 329.00 | 33 042.00 | | 28 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 770.00 | | | 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 020.00 | 534.00 | | 1 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
252 Charges sociales | 7 433.00 | 7 656.00 | | 7 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 367.00 | 21.00 | | 367.00 |
262 Autres charges | 13 872.00 | 7.00 | | 13 872.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 387.00 | 56 627.00 | | 66 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 000.00 | -6 613.00 | | 15 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
294 Charges financières | 216.00 | 617.00 | | 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 127.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 313.00 | -7 357.00 | | 26 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 368.00 | | | 6 368.00 |