| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 414.00 | 99 321.00 | 1 093.00 | 100 414.00 |
040 Immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 341.00 | 100 551.00 | 11 789.00 | 112 341.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
060 Stock marchandises | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
072 Créances – Autres | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
084 Disponibilités | 54 311.00 | | 54 311.00 | 54 311.00 |
092 Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 850.00 | | 78 850.00 | 78 850.00 |
110 Total général Actif | 191 191.00 | 100 551.00 | 90 640.00 | 191 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 640.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 493.00 | 20 172.00 | | 92 493.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 269.00 | 190 334.00 | | 199 269.00 |
230 Autres produits | 4 789.00 | 6 258.00 | | 4 789.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 551.00 | 216 764.00 | | 296 551.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 653.00 | 8 881.00 | | 51 653.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 524.00 | 528.00 | | -2 524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 872.00 | 37 578.00 | | 40 872.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -75.00 | -125.00 | | -75.00 |
242 Autres charges externes. | 65 147.00 | 55 508.00 | | 65 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 583.00 | | | 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 091.00 | 7 341.00 | | 7 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 066.00 | 83 264.00 | | 93 066.00 |
252 Charges sociales | 14 510.00 | 9 759.00 | | 14 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 767.00 | 14 063.00 | | 10 767.00 |
262 Autres charges | -2.00 | 1.00 | | -2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 504.00 | 216 799.00 | | 280 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 047.00 | -35.00 | | 16 047.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 502.00 | 630.00 | | 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 745.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 543.00 | -1 408.00 | | 13 543.00 |