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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 680.00 | 108 545.00 | 16 135.00 | 124 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 466.00 | 100 395.00 | 53 072.00 | 153 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 342.00 | 208 939.00 | 192 403.00 | 401 342.00 |
BT Marchandises | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
BZ Autres créances | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CF Disponibilités | 51 642.00 | | 51 642.00 | 51 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 407.00 | | 80 407.00 | 80 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 749.00 | 208 939.00 | 272 810.00 | 481 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 195.00 | 4 847.00 | | 5 195.00 |
DH Report à nouveau | 50 670.00 | 44 060.00 | | 50 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 048.00 | 6 958.00 | | 6 048.00 |
DL TOTAL (I) | 192 912.00 | 186 865.00 | | 192 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 299.00 | 22 632.00 | | 8 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904.00 | 51.00 | | 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 541.00 | 51 417.00 | | 43 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 154.00 | 20 411.00 | | 27 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 898.00 | 94 510.00 | | 79 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 810.00 | 281 375.00 | | 272 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 419.00 | 86 358.00 | | 79 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572 110.00 | | 572 110.00 | 572 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 110.00 | | 572 110.00 | 572 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 260.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 127.00 | 3 631.00 | | 3 127.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 348.00 | 10 728.00 | | 23 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 917.00 | 19 750.00 | | 17 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 517.00 | 19 750.00 | | 18 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 251.00 | 12 676.00 | | 19 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 661.00 | 40.00 | | 1 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 912.00 | 12 760.00 | | 20 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 396.00 | 6 990.00 | | -2 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94.00 | 259.00 | | 94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 804.00 | 611 039.00 | | 593 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 756.00 | 604 081.00 | | 587 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 048.00 | 6 958.00 | | 6 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 795.00 | | 21 261.00 | 407 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 714.00 | 401 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 714.00 | 278 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 599.00 | | 21 261.00 | 284 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 481.00 | 19 921.00 | 8 463.00 | 197 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 481.00 | 19 921.00 | 8 463.00 | 197 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 541.00 | 43 541.00 | | 43 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VB T. V. A. | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 152.00 | 7 673.00 | 479.00 | 8 152.00 |
VI Groupe et associés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
VW T.V.A. | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 898.00 | 79 419.00 | 479.00 | 79 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 460.00 | 6 914.00 | | 7 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 826.00 | 5 696.00 | | 5 826.00 |
ST Autres comptes | 27 242.00 | 24 496.00 | | 27 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 399.00 | 13 889.00 | | 13 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 952.00 | 2 044.00 | | 1 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 412.00 | 8 958.00 | | 9 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 627.00 | 38 478.00 | | 32 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 089.00 | 25 724.00 | | 25 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 467.00 | 44 081.00 | | 46 467.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |