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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 948.00 | 24 850.00 | 16 097.00 | 40 948.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 197.00 | 24 850.00 | 307 347.00 | 332 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
BZ Autres créances | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 61 361.00 | | 61 361.00 | 61 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 769.00 | | 96 769.00 | 96 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 967.00 | 24 850.00 | 404 116.00 | 428 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 284 409.00 | | 284 409.00 | 284 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 83 111.00 | 51 004.00 | | 83 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 983.00 | 42 607.00 | | 42 983.00 |
DL TOTAL (I) | 214 095.00 | 181 611.00 | | 214 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 233.00 | 167 679.00 | | 120 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 037.00 | 39 217.00 | | 47 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 21.00 | | 45.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 305.00 | 18 227.00 | | 14 305.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 021.00 | 225 146.00 | | 190 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 116.00 | 406 758.00 | | 404 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 052.00 | 105 319.00 | | 118 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 107 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 020.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 884.00 | 2 811.00 | | 2 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 390.00 | 137 010.00 | | 139 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 406.00 | 94 402.00 | | 96 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 984.00 | 42 607.00 | | 42 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 213.00 | | 82.00 | 333 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 097.00 | 291 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 097.00 | 332 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 948.00 | | | 40 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 265.00 | | 82.00 | 292 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 830.00 | 7 020.00 | | 17 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 830.00 | 7 020.00 | | 17 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
UX Autres créances clients | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 234.00 | 120 234.00 | | 120 234.00 |
VI Groupe et associés | 47 037.00 | 47 037.00 | | 47 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 616.00 | | | 46 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 148.00 | 35 408.00 | 6 740.00 | 42 148.00 |
VW T.V.A. | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 021.00 | 190 021.00 | | 190 021.00 |