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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 56 599.00 | | 56 599.00 | 56 599.00 |
CF Disponibilités | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 042.00 | | 58 042.00 | 58 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 042.00 | | 58 042.00 | 58 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 742.00 | 8 877.00 | | 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 998.00 | 11 865.00 | | 36 998.00 |
DL TOTAL (I) | 46 541.00 | 29 542.00 | | 46 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | 152 931.00 | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 13 260.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 089.00 | 2 094.00 | | 10 089.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 501.00 | 168 302.00 | | 11 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 042.00 | 197 845.00 | | 58 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 501.00 | 168 302.00 | | 11 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 888.00 | | 226 888.00 | 226 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 888.00 | | 226 888.00 | 226 888.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 505.00 | 2 094.00 | | 7 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 888.00 | 15 131.00 | | 226 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 890.00 | 3 266.00 | | 189 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 998.00 | 11 865.00 | | 36 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VC Groupe et associés | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
VI Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 599.00 | 56 599.00 | | 56 599.00 |
VW T.V.A. | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 162.00 | 1 002.00 | | 10 162.00 |
ST Autres comptes | 84.00 | | | 84.00 |
YW Taxe professionnelle | 270.00 | 170.00 | | 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 270.00 | 170.00 | | 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 586.00 | 1 859.00 | | 2 586.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 246.00 | 1 002.00 | | 10 246.00 |