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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 517.00 | | 24 517.00 | 24 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 678.00 | 22 074.00 | 177 604.00 | 199 678.00 |
BZ Autres créances | 31 397.00 | | 31 397.00 | 31 397.00 |
CF Disponibilités | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 063.00 | 22 074.00 | 243 989.00 | 266 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 226.00 | 35 237.00 | 243 989.00 | 279 226.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
DL TOTAL (I) | 30 229.00 | | | 30 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 128.00 | | | 41 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 856.00 | | | 140 856.00 |
EA Autres dettes | 30 977.00 | | | 30 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 760.00 | | | 213 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 989.00 | | | 243 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 068.00 | | 340 068.00 | 340 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 068.00 | | 340 068.00 | 340 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 039.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 867.00 | | | 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867.00 | | | 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -867.00 | | | -867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 913.00 | | | 345 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 811.00 | | | 342 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 163.00 | | | 28 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 13 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 890.00 | 273.00 | | 12 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 890.00 | 273.00 | | 12 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 128.00 | 41 128.00 | | 41 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 755.00 | 108 755.00 | | 108 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 977.00 | 30 977.00 | | 30 977.00 |
UX Autres créances clients | 175 728.00 | 175 728.00 | | 175 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 616.00 | 27 616.00 | | 27 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 480.00 | 214 530.00 | 23 950.00 | 238 480.00 |
VW T.V.A. | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 760.00 | 213 760.00 | | 213 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 124.00 | | | -1 124.00 |
ST Autres comptes | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
YT Sous‐traitance | 34 937.00 | | | 34 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 917.00 | | | 62 917.00 |