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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 422 390.00 | | 422 390.00 | 422 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 390.00 | | 422 390.00 | 422 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 976.00 | | 20 976.00 | 20 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 303 787.00 | | 303 787.00 | 303 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427 444.00 | | 1 427 444.00 | 1 427 444.00 |
BZ Autres créances | 27 689.00 | | 27 689.00 | 27 689.00 |
CF Disponibilités | 597 432.00 | | 597 432.00 | 597 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 740.00 | | 245 740.00 | 245 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 623 068.00 | | 2 623 068.00 | 2 623 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 458.00 | | 3 045 458.00 | 3 045 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 2 480 000.00 | 2 150 000.00 | | 2 480 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 863.00 | 3 669.00 | | 8 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 398.00 | 335 194.00 | | 371 398.00 |
DL TOTAL (I) | 2 915 371.00 | 2 543 973.00 | | 2 915 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 350.00 | 236 460.00 | | 113 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 737.00 | 5 883.00 | | 16 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 087.00 | 242 343.00 | | 130 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 458.00 | 2 786 315.00 | | 3 045 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 422 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 350.00 | 113 350.00 | | 113 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
UX Autres créances clients | 1 427 444.00 | 1 427 444.00 | | 1 427 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 740.00 | 245 740.00 | | 245 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 874.00 | 1 700 874.00 | | 1 700 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 087.00 | 130 087.00 | | 130 087.00 |