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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 12 014.00 | 1 061.00 | 10 953.00 | 12 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 067.00 | | 157 067.00 | 157 067.00 |
BZ Autres créances | 412 416.00 | | 412 416.00 | 412 416.00 |
CF Disponibilités | 178 690.00 | | 178 690.00 | 178 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 862.00 | | 86 862.00 | 86 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 049.00 | 1 061.00 | 845 987.00 | 847 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 049.00 | 1 061.00 | 845 987.00 | 847 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 996.00 | 60 996.00 | | 60 996.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 350 478.00 | 284 023.00 | | 350 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 600.00 | 66 455.00 | | 81 600.00 |
DL TOTAL (I) | 500 073.00 | 418 474.00 | | 500 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 822.00 | 19 269.00 | | 30 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 318.00 | 82 541.00 | | 103 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 213.00 | 85 053.00 | | 113 213.00 |
EA Autres dettes | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 924.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 914.00 | 210 788.00 | | 345 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 987.00 | 629 261.00 | | 845 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 914.00 | 191 519.00 | | 345 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 568 846.00 | 2 400.00 | 571 246.00 | 568 846.00 |
FG Production vendue services | 151 214.00 | | 151 214.00 | 151 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 060.00 | 2 400.00 | 722 460.00 | 720 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 052.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 705.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 733.00 | 165.00 | | 5 733.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 134.00 | 5 062.00 | | 6 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 465.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -465.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 496.00 | -65 116.00 | | -77 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 678.00 | 585 813.00 | | 730 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 078.00 | 519 358.00 | | 649 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 600.00 | 66 455.00 | | 81 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 166.00 | 1 061.00 | 1 166.00 | 1 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 166.00 | 1 061.00 | 1 166.00 | 1 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 166.00 | 1 061.00 | 1 166.00 | 1 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 061.00 | 1 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 318.00 | 103 318.00 | | 103 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 909.00 | 59 909.00 | | 59 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 336.00 | 35 336.00 | | 35 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
UX Autres créances clients | 157 067.00 | 157 067.00 | | 157 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VB T. V. A. | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VC Groupe et associés | 315 028.00 | 315 028.00 | | 315 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 822.00 | 30 822.00 | | 30 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 496.00 | 77 496.00 | | 77 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 862.00 | 86 862.00 | | 86 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 344.00 | 656 344.00 | | 656 344.00 |
VW T.V.A. | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 914.00 | 345 914.00 | | 345 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 202.00 | 2 415.00 | | 3 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 973.00 | 9 726.00 | | 50 973.00 |
ST Autres comptes | 23 851.00 | 26 498.00 | | 23 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 159.00 | 13 896.00 | | 17 159.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 940.00 | 99 668.00 | | 107 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 023.00 | 2 307.00 | | 3 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 225.00 | 4 722.00 | | 6 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 117.00 | 116 471.00 | | 139 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 917.00 | 55 405.00 | | 46 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 924.00 | 149 787.00 | | 199 924.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |