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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 201.00 | 519.00 | 1 720.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 478 826.00 | 792 056.00 | 686 770.00 | 1 478 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 924.00 | 139 038.00 | 37 886.00 | 176 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 186.00 | 61 262.00 | 68 924.00 | 130 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 935.00 | | 40 935.00 | 40 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 983.00 | 993 557.00 | 960 426.00 | 1 953 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BT Marchandises | 150 604.00 | | 150 604.00 | 150 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 303.00 | | 30 303.00 | 30 303.00 |
BZ Autres créances | 24 389.00 | | 24 389.00 | 24 389.00 |
CF Disponibilités | 117 897.00 | | 117 897.00 | 117 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 260.00 | | 332 260.00 | 332 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 243.00 | 993 557.00 | 1 292 686.00 | 2 286 243.00 |
CU Autres participations | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 91 953.00 | 91 953.00 | | 91 953.00 |
DH Report à nouveau | -41 926.00 | -98 075.00 | | -41 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 163.00 | 56 150.00 | | 71 163.00 |
DL TOTAL (I) | 286 190.00 | 215 027.00 | | 286 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 096.00 | 4 365.00 | | 4 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 096.00 | 4 365.00 | | 4 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 055.00 | 421 160.00 | | 332 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 440.00 | 14 943.00 | | 5 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 135.00 | 337 993.00 | | 355 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 188.00 | 72 438.00 | | 84 188.00 |
EA Autres dettes | 225 581.00 | 232 766.00 | | 225 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 400.00 | 1 079 299.00 | | 1 002 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 686.00 | 1 298 691.00 | | 1 292 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 478.00 | | 71 255.00 | 1 915 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 66 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 750.00 | 1 953 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 585.00 | 1 785 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 060.00 | | 660.00 | 101 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 747 925.00 | | 70 595.00 | 1 747 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 493.00 | | | 66 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 539.00 | 105 439.00 | 7 421.00 | 895 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | 326.00 | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 663.00 | 105 114.00 | 7 421.00 | 894 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 365.00 | 4 096.00 | 4 365.00 | 4 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 365.00 | 4 096.00 | 4 365.00 | 4 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 096.00 | 4 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 135.00 | 355 135.00 | | 355 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 312.00 | 40 312.00 | | 40 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 202.00 | 26 202.00 | | 26 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 581.00 | 225 581.00 | | 225 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 935.00 | | 40 935.00 | 40 935.00 |
UX Autres créances clients | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 308.00 | 89 769.00 | 241 539.00 | 331 308.00 |
VI Groupe et associés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 176.00 | | | 89 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 792.00 | 62 856.00 | 40 935.00 | 103 792.00 |
VW T.V.A. | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 400.00 | 760 861.00 | 241 539.00 | 1 002 400.00 |