| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 667.00 | 77 667.00 | | 77 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 524.00 | 41 694.00 | 8 831.00 | 50 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 300.00 | 119 360.00 | 14 940.00 | 134 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 792.00 | | 31 792.00 | 31 792.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 229 461.00 | | 1 229 461.00 | 1 229 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 573.00 | | 1 267 573.00 | 1 267 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 873.00 | 119 360.00 | 1 282 513.00 | 1 401 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 94 187.00 | 111 457.00 | | 94 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 348.00 | 42 730.00 | | 217 348.00 |
DL TOTAL (I) | 394 035.00 | 236 687.00 | | 394 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 770 614.00 | 493 705.00 | | 770 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 214.00 | 62 228.00 | | 29 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 488.00 | 105 536.00 | | 88 488.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | 6 819.00 | | 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 888 477.00 | 690 163.00 | | 888 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 513.00 | 926 850.00 | | 1 282 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 196.00 | | | 141 196.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 109.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 896.00 | 6 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 896.00 | 134 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 667.00 | | | 77 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 524.00 | | | 50 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 218.00 | 12 142.00 | | 107 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 328.00 | 7 338.00 | | 70 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 890.00 | 4 804.00 | | 36 890.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 214.00 | 29 214.00 | | 29 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 978.00 | 71 978.00 | | 71 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
UX Autres créances clients | 31 792.00 | 31 792.00 | | 31 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 193.00 | 39 084.00 | 6 109.00 | 45 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 836.00 | 118 836.00 | | 118 836.00 |