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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 805.00 | 19 346.00 | 34 459.00 | 53 805.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 605.00 | 21 646.00 | 37 959.00 | 59 605.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
060 Stock marchandises | 95 580.00 | | 95 580.00 | 95 580.00 |
072 Créances – Autres | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
084 Disponibilités | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 633.00 | | 117 633.00 | 117 633.00 |
110 Total général Actif | 177 238.00 | 21 646.00 | 155 592.00 | 177 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 122 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 211.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 572.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 973.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 204.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 753.00 | 62 113.00 | | 81 753.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 37.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 291.00 | | | 291.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 754.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 044.00 | 62 905.00 | | 82 044.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 826.00 | 49 729.00 | | 45 826.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -43 885.00 | -51 695.00 | | -43 885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 5 873.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 453.00 | -5 873.00 | | 453.00 |
242 Autres charges externes. | 61 041.00 | 55 482.00 | | 61 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 942.00 | 1 896.00 | | 1 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 216.00 | 17 177.00 | | 18 216.00 |
252 Charges sociales | 4 164.00 | 4 979.00 | | 4 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 477.00 | 8 086.00 | | 12 477.00 |
262 Autres charges | 427.00 | 224.00 | | 427.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 660.00 | 85 878.00 | | 100 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 616.00 | -22 973.00 | | -18 616.00 |
280 Produits financiers | | 131.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
294 Charges financières | 2 271.00 | 768.00 | | 2 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 113.00 | -23 611.00 | | 1 113.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 631.00 | | | 57 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |