| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 497.00 | 80 452.00 | 6 045.00 | 86 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 711.00 | 97 615.00 | 43 095.00 | 140 711.00 |
BT Marchandises | 37 924.00 | | 37 924.00 | 37 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
BZ Autres créances | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CF Disponibilités | 52 921.00 | | 52 921.00 | 52 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 170.00 | | 110 170.00 | 110 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 881.00 | 97 615.00 | 153 266.00 | 250 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 22 656.00 | 21 904.00 | | 22 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 558.00 | 752.00 | | -16 558.00 |
DL TOTAL (I) | 61 098.00 | 77 657.00 | | 61 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 153.00 | | | 50 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 403.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 004.00 | 5 003.00 | | 9 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 473.00 | 12 947.00 | | 13 473.00 |
EA Autres dettes | 19 536.00 | 10 151.00 | | 19 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 167.00 | 30 506.00 | | 92 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 266.00 | 108 163.00 | | 153 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 167.00 | 30 506.00 | | 42 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 767.00 | | 285 767.00 | 285 767.00 |
FD Production vendue biens | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 212.00 | | 288 212.00 | 288 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 875.00 | |
GE Autres charges | | | 19 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 855.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 855.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 6 045.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 6 045.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 189.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 579.00 | 459 062.00 | | 299 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 137.00 | 458 310.00 | | 316 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 558.00 | 752.00 | | -16 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 187.00 | 6 674.00 | | 3 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 711.00 | | | 140 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 061.00 | | | 89 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 739.00 | 3 875.00 | | 93 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 139.00 | 3 875.00 | | 79 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VB T. V. A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VC Groupe et associés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 373.00 | 26 373.00 | | 26 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 167.00 | 42 167.00 | 50 000.00 | 92 167.00 |