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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 899.00 | 3 844.00 | 1 054.00 | 4 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 881.00 | 3 844.00 | 1 268 036.00 | 1 271 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
BZ Autres créances | 611 679.00 | | 611 679.00 | 611 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 344 226.00 | 9 027.00 | 335 199.00 | 344 226.00 |
CF Disponibilités | 901 018.00 | | 901 018.00 | 901 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 743.00 | 9 027.00 | 1 867 716.00 | 1 876 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 148 625.00 | 12 871.00 | 3 135 753.00 | 3 148 625.00 |
CU Autres participations | 1 266 981.00 | | 1 266 981.00 | 1 266 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 200.00 | 708 200.00 | | 708 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 820.00 | 70 820.00 | | 70 820.00 |
DG Autres réserves | 2 072 318.00 | 1 721 052.00 | | 2 072 318.00 |
DH Report à nouveau | | 332 905.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 958.00 | 18 360.00 | | 10 958.00 |
DK Provisions réglementées | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
DL TOTAL (I) | 2 902 097.00 | 2 891 139.00 | | 2 902 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 389.00 | 74 630.00 | | 59 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 932.00 | 206 083.00 | | 48 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 477.00 | 38 801.00 | | 62 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 388.00 | 22 495.00 | | 23 388.00 |
EA Autres dettes | 39 468.00 | 56 360.00 | | 39 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 654.00 | 403 889.00 | | 233 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 753.00 | 3 295 030.00 | | 3 135 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 474.00 | 336 221.00 | | 181 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 622.00 | | 287 622.00 | 287 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 622.00 | | 287 622.00 | 287 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 751.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 402.00 | -17 839.00 | | -14 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 908.00 | 69 393.00 | | 291 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 950.00 | 51 033.00 | | 280 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 958.00 | 18 360.00 | | 10 958.00 |