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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 57 695.00 | | 57 695.00 | 57 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 695.00 | | 57 695.00 | 57 695.00 |
072 Créances – Autres | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
084 Disponibilités | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
110 Total général Actif | 58 311.00 | | 58 311.00 | 58 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 336.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 311.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 65 164.00 | | 65 164.00 | 65 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 239.00 | | 70 239.00 | 70 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BZ Autres créances | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 484.00 | | 90 484.00 | 90 484.00 |
CU Autres participations | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 600.00 | 24 000.00 | | 6 600.00 |
230 Autres produits | 765.00 | 706.00 | | 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 365.00 | 24 706.00 | | 7 365.00 |
242 Autres charges externes. | 2 974.00 | 5 056.00 | | 2 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 402.00 | | | 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 402.00 | 169.00 | | 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 9 567.00 | | |
252 Charges sociales | 4 067.00 | 4 613.00 | | 4 067.00 |
262 Autres charges | | 54.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 7 443.00 | 19 458.00 | | 7 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | -78.00 | 5 248.00 | | -78.00 |
280 Produits financiers | | 9 262.00 | | |
294 Charges financières | 585.00 | | | 585.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 177.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -663.00 | 12 333.00 | | -663.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
DH Report à nouveau | 38 170.00 | 38 833.00 | | 38 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 689.00 | -663.00 | | 25 689.00 |
DL TOTAL (I) | 68 295.00 | 42 606.00 | | 68 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 018.00 | 8 538.00 | | 9 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 415.00 | 3 671.00 | | 11 415.00 |
EA Autres dettes | | 1 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 189.00 | 15 705.00 | | 22 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 484.00 | 58 311.00 | | 90 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 280.00 | | | 58 280.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 585.00 | | | 585.00 |
FG Production vendue services | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 309.00 | | | 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 944.00 | 7 365.00 | | 40 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 255.00 | 8 028.00 | | 15 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 689.00 | -663.00 | | 25 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 695.00 | | 12 544.00 | 57 695.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 239.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 695.00 | | 12 544.00 | 57 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 164.00 | 65 164.00 | | 65 164.00 |
UX Autres créances clients | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 124.00 | 84 124.00 | | 84 124.00 |
VW T.V.A. | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |