| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 425.00 | 72 834.00 | 179 591.00 | 252 425.00 |
AX Avances et acomptes | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 888.00 | 72 834.00 | 190 055.00 | 262 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
BZ Autres créances | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CF Disponibilités | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 298.00 | 72 834.00 | 206 464.00 | 279 298.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 724.00 | 14 469.00 | | 18 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 690.00 | 4 256.00 | | 4 690.00 |
DL TOTAL (I) | 28 914.00 | 24 224.00 | | 28 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 253.00 | 192 855.00 | | 174 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683.00 | 712.00 | | 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085.00 | 1 001.00 | | 1 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 550.00 | 194 568.00 | | 177 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 464.00 | 218 792.00 | | 206 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 375.00 | | | 23 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 28 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 436.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 228.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 830.00 | 751.00 | | 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 334.00 | 28 202.00 | | 28 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 644.00 | 23 946.00 | | 23 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 690.00 | 4 256.00 | | 4 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 440.00 | | | 252 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 425.00 | | | 252 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 398.00 | 13 436.00 | | 59 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 398.00 | 13 436.00 | | 59 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VB T. V. A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 253.00 | 20 078.00 | 80 275.00 | 174 253.00 |
VI Groupe et associés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 459.00 | | | 133 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 550.00 | 23 375.00 | 80 275.00 | 177 550.00 |