| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 918 372.00 | | 2 918 372.00 | 2 918 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 298 249.00 | 279 580.00 | 18 669.00 | 298 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 896.00 | 484 109.00 | 22 787.00 | 506 896.00 |
AX Avances et acomptes | 306 907.00 | | 306 907.00 | 306 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 304.00 | | 15 304.00 | 15 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 046 452.00 | 763 689.00 | 3 282 763.00 | 4 046 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 018.00 | | 752 018.00 | 752 018.00 |
BZ Autres créances | 940 398.00 | | 940 398.00 | 940 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 047.00 | | 102 047.00 | 102 047.00 |
CF Disponibilités | 1 291 530.00 | | 1 291 530.00 | 1 291 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 854.00 | | 95 854.00 | 95 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 181 846.00 | | 3 181 846.00 | 3 181 846.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 228 688.00 | 763 689.00 | 6 464 999.00 | 7 228 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 000.00 | 801 000.00 | | 785 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
DG Autres réserves | 872 723.00 | 577 380.00 | | 872 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 213.00 | 401 683.00 | | 499 213.00 |
DL TOTAL (I) | 2 237 036.00 | 1 860 163.00 | | 2 237 036.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 973.00 | 1 654 139.00 | | 867 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -8 014.00 | | | -8 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 156.00 | 972 912.00 | | 959 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 533.00 | 703 052.00 | | 581 533.00 |
EA Autres dettes | 309 598.00 | 138 579.00 | | 309 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 516 415.00 | 1 351 874.00 | | 1 516 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 227 963.00 | 4 821 856.00 | | 4 227 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 464 999.00 | 6 689 520.00 | | 6 464 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 533 608.00 | 3 954 010.00 | | 3 533 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 222 592.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 788 197.00 | | 5 788 197.00 | 5 788 197.00 |
FG Production vendue services | 561 197.00 | | 561 197.00 | 561 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 349 394.00 | | 6 349 394.00 | 6 349 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 511 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 856 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 893 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 088.00 | |
GE Autres charges | | | 1 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 692 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 818 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 335.00 | 102 725.00 | | 142 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 512.00 | 542.00 | | 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 894.00 | 12 859.00 | | 10 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 894.00 | 12 859.00 | | 10 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 345.00 | 27 082.00 | | 25 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 345.00 | 27 082.00 | | 25 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 451.00 | -14 223.00 | | -14 451.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 934.00 | 87 587.00 | | 109 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 019.00 | 165 300.00 | | 189 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 527 330.00 | 6 513 081.00 | | 6 527 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 028 117.00 | 6 111 398.00 | | 6 028 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 213.00 | 401 683.00 | | 499 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 728 253.00 | | 318 198.00 | 3 728 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 046 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 216 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 205 329.00 | | 11 291.00 | 3 205 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 895.00 | | 306 906.00 | 506 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 601.00 | 51 087.00 | | 712 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 353.00 | 30 226.00 | | 249 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 247.00 | 20 861.00 | | 463 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 156.00 | 959 156.00 | | 959 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 460.00 | 252 460.00 | | 252 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 777.00 | 225 777.00 | | 225 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 598.00 | 309 598.00 | | 309 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 516 415.00 | 1 516 415.00 | | 1 516 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 304.00 | | 15 304.00 | 15 304.00 |
UX Autres créances clients | 752 018.00 | 752 018.00 | | 752 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 973.00 | 165 604.00 | 669 554.00 | 867 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 366.00 | 73 366.00 | | 73 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939 669.00 | 939 669.00 | | 939 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 853.00 | 95 853.00 | | 95 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 573.00 | 1 788 269.00 | 15 304.00 | 1 803 573.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 235 976.00 | 3 533 607.00 | 669 554.00 | 4 235 976.00 |