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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 623.00 | 41 614.00 | 23 010.00 | 64 623.00 |
040 Immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 626.00 | 41 614.00 | 23 013.00 | 64 626.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 904.00 | | 25 904.00 | 25 904.00 |
072 Créances – Autres | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
084 Disponibilités | 31 566.00 | | 31 566.00 | 31 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 926.00 | | 60 926.00 | 60 926.00 |
110 Total général Actif | 125 553.00 | 41 614.00 | 83 939.00 | 125 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 883.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 023.00 | | | 23 023.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21.00 | | | -21.00 |
242 Autres charges externes. | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 501.00 | | | 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 757.00 | | | 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 918.00 | | | 918.00 |
252 Charges sociales | 449.00 | | | 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 428.00 | | | 40 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 405.00 | | | -17 405.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 374.00 | | | 28 374.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 883.00 | | | 32 883.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 260.00 | | | 103 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 883.00 | | | 32 883.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 71 516.00 | | | 71 516.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 31 626.00 | | | 31 626.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |