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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 362.00 | 1 891.00 | 470.00 | 2 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 615.00 | 2 049.00 | 744 566.00 | 746 615.00 |
BT Marchandises | 154 735.00 | 18 544.00 | 136 191.00 | 154 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 881.00 | | 90 881.00 | 90 881.00 |
BZ Autres créances | 96 117.00 | 9 500.00 | 86 617.00 | 96 117.00 |
CF Disponibilités | 45 140.00 | | 45 140.00 | 45 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 873.00 | 28 044.00 | 358 829.00 | 386 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 488.00 | 30 093.00 | 1 103 395.00 | 1 133 488.00 |
CU Autres participations | 744 096.00 | | 744 096.00 | 744 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 130.00 | 144 041.00 | | 239 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 607.00 | 95 089.00 | | 200 607.00 |
DL TOTAL (I) | 483 737.00 | 283 130.00 | | 483 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 879.00 | 224 528.00 | | 101 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 117.00 | 232 964.00 | | 166 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 200.00 | 113 170.00 | | 286 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 376.00 | 25 018.00 | | 63 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 659.00 | 595 679.00 | | 619 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 395.00 | 878 811.00 | | 1 103 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 142.00 | 493 989.00 | | 597 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 42 301.00 | | 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579.00 | 470.00 | | 1 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421.00 | 470.00 | | 1 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 535.00 | | | 80 535.00 |