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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 738.00 | 3 088.00 | 8 651.00 | 11 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 108.00 | 9 739.00 | 2 370.00 | 12 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 715.00 | 59 695.00 | 90 020.00 | 149 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BZ Autres créances | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CF Disponibilités | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 054.00 | 59 695.00 | 100 360.00 | 160 054.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 568.00 | 43 568.00 | | 43 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
DG Autres réserves | 12 039.00 | 9 849.00 | | 12 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 428.00 | 2 191.00 | | -7 428.00 |
DL TOTAL (I) | 20 145.00 | 27 573.00 | | 20 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 249.00 | 47 627.00 | | 34 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 595.00 | 30 170.00 | | 33 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 143.00 | 5 389.00 | | 6 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 228.00 | 4 883.00 | | 6 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 215.00 | 88 070.00 | | 80 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 360.00 | 115 643.00 | | 100 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 910.00 | 53 918.00 | | 56 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 36.00 | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 684.00 | | 217 684.00 | 217 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 684.00 | | 217 684.00 | 217 684.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 012.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 168.00 | 15 876.00 | | 48 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 154.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 864.00 | 203 112.00 | | 217 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 292.00 | 200 922.00 | | 225 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 428.00 | 2 191.00 | | -7 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 837.00 | | 1 878.00 | 147 837.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 868.00 | | | 46 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 969.00 | | 1 878.00 | 21 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 683.00 | 15 012.00 | | 44 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 766.00 | 12 102.00 | | 34 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 917.00 | 2 910.00 | | 9 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 249.00 | 10 945.00 | 23 304.00 | 34 249.00 |
VI Groupe et associés | 33 595.00 | 33 595.00 | | 33 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 215.00 | 56 911.00 | 23 304.00 | 80 215.00 |