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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 27 115.00 | 4 278.00 | 22 837.00 | 27 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 960.00 | 93 695.00 | 265.00 | 93 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 790.00 | | 46 790.00 | 46 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 650.00 | 127 758.00 | 209 892.00 | 337 650.00 |
BT Marchandises | 231 490.00 | | 231 490.00 | 231 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 618.00 | | 30 618.00 | 30 618.00 |
BZ Autres créances | 26 273.00 | | 26 273.00 | 26 273.00 |
CF Disponibilités | 107 177.00 | | 107 177.00 | 107 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 526.00 | | 405 526.00 | 405 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 176.00 | 127 758.00 | 615 418.00 | 743 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 790.00 | | | 46 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -194 880.00 | -202 527.00 | | -194 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 147.00 | 7 646.00 | | 29 147.00 |
DL TOTAL (I) | -155 734.00 | -184 880.00 | | -155 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 712.00 | 202 512.00 | | 177 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 236.00 | 393 518.00 | | 354 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 911.00 | 3 350.00 | | 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 595.00 | 217 339.00 | | 200 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 069.00 | 33 810.00 | | 29 069.00 |
EA Autres dettes | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 152.00 | 859 156.00 | | 771 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 418.00 | 674 276.00 | | 615 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 241.00 | 855 806.00 | | 770 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 354 236.00 | | | 354 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 589.00 | | 6 061.00 | 331 589.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 363.00 | | 5 012.00 | 125 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 741.00 | | 1 049.00 | 45 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 236.00 | 3 522.00 | | 124 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 752.00 | 3 522.00 | | 103 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 113.00 | 62 113.00 | | 62 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 595.00 | 200 595.00 | | 200 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 790.00 | 46 790.00 | | 46 790.00 |
UX Autres créances clients | 30 618.00 | 30 618.00 | | 30 618.00 |
VB T. V. A. | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 712.00 | 177 712.00 | | 177 712.00 |
VI Groupe et associés | 292 124.00 | 292 124.00 | | 292 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 716.00 | | | 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 650.00 | 113 650.00 | | 113 650.00 |
VW T.V.A. | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 241.00 | 770 241.00 | | 770 241.00 |