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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 959.00 | | 19 959.00 | 19 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214 984.00 | 808 367.00 | 406 618.00 | 1 214 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 052.00 | 10 388.00 | 2 664.00 | 13 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 473.00 | | 91 473.00 | 91 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 488.00 | 818 755.00 | 520 733.00 | 1 339 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 865.00 | | 36 865.00 | 36 865.00 |
BZ Autres créances | 87 743.00 | | 87 743.00 | 87 743.00 |
CF Disponibilités | 36 936.00 | | 36 936.00 | 36 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 274.00 | | 170 274.00 | 170 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 762.00 | 818 755.00 | 691 007.00 | 1 509 762.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 690.00 | 155 690.00 | | 155 690.00 |
DH Report à nouveau | -120 852.00 | -90 213.00 | | -120 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 168.00 | -30 638.00 | | 14 168.00 |
DL TOTAL (I) | 49 006.00 | 34 838.00 | | 49 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 422.00 | 512 734.00 | | 479 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 588.00 | 71 757.00 | | 24 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 137.00 | 65 777.00 | | 30 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 699.00 | 30 119.00 | | 11 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 922.00 | 73 767.00 | | 7 922.00 |
EA Autres dettes | 88 233.00 | 76 126.00 | | 88 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 001.00 | 830 280.00 | | 642 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 007.00 | 865 119.00 | | 691 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 078.00 | 468 163.00 | | 319 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 943.00 | 2 076.00 | | 1 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 288.00 | | 4 200.00 | 1 565 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 000.00 | 1 339 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 000.00 | 1 339 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565 268.00 | | 4 200.00 | 1 565 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 437.00 | 152 602.00 | 210 284.00 | 876 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 437.00 | 152 602.00 | 210 284.00 | 876 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 137.00 | 30 137.00 | | 30 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 233.00 | 88 233.00 | | 88 233.00 |
UX Autres créances clients | 36 865.00 | 36 865.00 | | 36 865.00 |
VB T. V. A. | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 002.00 | 147 078.00 | 267 471.00 | 470 002.00 |
VI Groupe et associés | 24 588.00 | 24 588.00 | | 24 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 899.00 | | | 136 899.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 206.00 | 75 206.00 | | 75 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 985.00 | 132 985.00 | | 132 985.00 |
VW T.V.A. | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 001.00 | 319 078.00 | 267 471.00 | 642 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
ST Autres comptes | 51 667.00 | | | 51 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 995.00 | | | 36 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 028.00 | | | 60 028.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |