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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 558.00 | 36 887.00 | 9 671.00 | 46 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 418.00 | 37 587.00 | 1 139 831.00 | 1 177 418.00 |
BT Marchandises | 57 260.00 | | 57 260.00 | 57 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 210.00 | | 40 210.00 | 40 210.00 |
BZ Autres créances | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 618.00 | | 45 618.00 | 45 618.00 |
CF Disponibilités | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 770.00 | | 156 770.00 | 156 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 189.00 | 37 587.00 | 1 296 601.00 | 1 334 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 283.00 | 145 227.00 | | 118 283.00 |
DL TOTAL (I) | 140 283.00 | 167 227.00 | | 140 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 917.00 | 232 958.00 | | 163 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 957.00 | 710 355.00 | | 800 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 039.00 | 121 765.00 | | 123 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 856.00 | 64 405.00 | | 65 856.00 |
EA Autres dettes | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 318.00 | 1 132 033.00 | | 1 156 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 601.00 | 1 299 260.00 | | 1 296 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 601.00 | | | 321 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 800 957.00 | | | 800 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 537.00 | | 3 881.00 | 1 173 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130 500.00 | | | 1 130 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 877.00 | | 3 881.00 | 42 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 042.00 | 4 545.00 | | 33 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 542.00 | 4 545.00 | | 32 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 039.00 | 123 039.00 | | 123 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 890.00 | 52 890.00 | | 52 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 40 210.00 | 40 210.00 | | 40 210.00 |
VB T. V. A. | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 457.00 | 120 537.00 | 33 921.00 | 154 457.00 |
VI Groupe et associés | 800 797.00 | | 800 797.00 | 800 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 405.00 | | | 98 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 754.00 | 50 594.00 | 160.00 | 50 754.00 |
VW T.V.A. | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 318.00 | 321 601.00 | 834 717.00 | 1 156 318.00 |