| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 5 416.00 | 1 083.00 | 6 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 983.00 | 286 659.00 | 112 323.00 | 398 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 858.00 | 292 076.00 | 174 781.00 | 466 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 457.00 | | 126 457.00 | 126 457.00 |
BZ Autres créances | 181 390.00 | 337.00 | 181 052.00 | 181 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CF Disponibilités | 54 026.00 | | 54 026.00 | 54 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 396.00 | 337.00 | 367 059.00 | 367 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 254.00 | 292 413.00 | 541 840.00 | 834 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 90 100.00 | | | 90 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 118 652.00 | | | 118 652.00 |
DH Report à nouveau | -159 547.00 | | | -159 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
DL TOTAL (I) | 78 896.00 | | | 78 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 820.00 | | | 300 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 270.00 | | | 32 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 852.00 | | | 129 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 944.00 | | | 462 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 840.00 | | | 541 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 123.00 | | | 426 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 300.00 | | | 79 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 489.00 | | 14 000.00 | 577 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 030.00 | 7 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 631.00 | 466 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 285.00 | 60 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 316.00 | 398 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 785.00 | | | 75 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 299.00 | | 14 000.00 | 491 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 590.00 | 53 795.00 | 106 308.00 | 344 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 002.00 | 4 700.00 | 15 285.00 | 16 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 588.00 | 49 095.00 | 91 023.00 | 328 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 271.00 | 32 271.00 | | 32 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 853.00 | 129 853.00 | | 129 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
UX Autres créances clients | 126 457.00 | 126 457.00 | 1.00 | 126 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 301.00 | 79 301.00 | | 79 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 520.00 | 184 700.00 | 36 821.00 | 221 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 744.00 | | | 39 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 390.00 | 181 390.00 | | 181 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 222.00 | 307 847.00 | 7 375.00 | 315 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 944.00 | 426 123.00 | 36 821.00 | 462 944.00 |