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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 164 200.00 | | 164 200.00 | 164 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 065.00 | 34 624.00 | 13 441.00 | 48 065.00 |
040 Immobilisations financières | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 629.00 | 34 624.00 | 182 005.00 | 216 629.00 |
060 Stock marchandises | 27 878.00 | | 27 878.00 | 27 878.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
072 Créances – Autres | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
084 Disponibilités | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 218.00 | | 39 218.00 | 39 218.00 |
110 Total général Actif | 255 847.00 | 34 624.00 | 221 223.00 | 255 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 279.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 421 397.00 | 415 984.00 | | 421 397.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 069.00 | 14 060.00 | | 12 069.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 122.00 | 6 071.00 | | 6 122.00 |
230 Autres produits | 183.00 | 2.00 | | 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 770.00 | 436 117.00 | | 439 770.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 285 467.00 | 277 549.00 | | 285 467.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 151.00 | -2 757.00 | | 2 151.00 |
242 Autres charges externes. | 66 784.00 | 63 275.00 | | 66 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 553.00 | 6 053.00 | | 3 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 935.00 | 55 017.00 | | 55 935.00 |
252 Charges sociales | 13 978.00 | 14 915.00 | | 13 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 117.00 | 7 705.00 | | 7 117.00 |
262 Autres charges | 712.00 | 662.00 | | 712.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 697.00 | 422 420.00 | | 435 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 074.00 | 13 697.00 | | 4 074.00 |
294 Charges financières | 4 272.00 | 5 387.00 | | 4 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 860.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -198.00 | 7 450.00 | | -198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 529.00 | | | 216 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100.00 | | | 100.00 |