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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 100.00 | | 112 100.00 | 112 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 206.00 | 12 460.00 | 7 746.00 | 20 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 906.00 | | 39 906.00 | 39 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 012.00 | 21 260.00 | 159 752.00 | 181 012.00 |
BT Marchandises | 415 380.00 | | 415 380.00 | 415 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 240.00 | | 54 240.00 | 54 240.00 |
BZ Autres créances | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CF Disponibilités | 92 687.00 | | 92 687.00 | 92 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 378.00 | | 33 378.00 | 33 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 615.00 | | 600 615.00 | 600 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 626.00 | 21 260.00 | 760 366.00 | 781 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
DH Report à nouveau | 50 881.00 | | | 50 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
DL TOTAL (I) | 160 202.00 | | | 160 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 632.00 | | | 416 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 700.00 | | | 153 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 323.00 | | | 29 323.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 164.00 | | | 600 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 366.00 | | | 760 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 164.00 | | | 600 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 265.00 | 2 995.00 | | 18 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 265.00 | 2 995.00 | | 18 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 416 632.00 | 416 632.00 | | 416 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 700.00 | 153 700.00 | | 153 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 906.00 | | 39 906.00 | 39 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 323.00 | 29 323.00 | | 29 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 548.00 | 92 548.00 | | 92 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 454.00 | 92 548.00 | 39 906.00 | 132 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 164.00 | 600 164.00 | | 600 164.00 |