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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 969.00 | 16 716.00 | 4 253.00 | 20 969.00 |
040 Immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 170.00 | 16 716.00 | 67 455.00 | 84 170.00 |
060 Stock marchandises | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
072 Créances – Autres | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
088 Caisse | | | 150.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
110 Total général Actif | 99 737.00 | 16 716.00 | 83 021.00 | 99 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 020.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 617.00 | 119 790.00 | | 112 617.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 603.00 | 1 064.00 | | 603.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 833.00 | 2 567.00 | | 1 833.00 |
230 Autres produits | 934.00 | 1 111.00 | | 934.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 987.00 | 124 532.00 | | 115 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 158.00 | 47 923.00 | | 47 158.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -574.00 | -466.00 | | -574.00 |
242 Autres charges externes. | 24 999.00 | 29 472.00 | | 24 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 401.00 | 2 381.00 | | 2 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 881.00 | 32 820.00 | | 29 881.00 |
252 Charges sociales | 1 621.00 | -38.00 | | 1 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 338.00 | 3 607.00 | | 3 338.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 56.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 855.00 | 115 755.00 | | 108 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 132.00 | 8 776.00 | | 7 132.00 |
280 Produits financiers | 153.00 | 222.00 | | 153.00 |
290 Produits exceptionnels | 535.00 | | | 535.00 |
294 Charges financières | 540.00 | 826.00 | | 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113.00 | | | 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 958.00 | 637.00 | | 958.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 209.00 | 7 536.00 | | 6 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 350.00 | | | 84 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 180.00 | | | 180.00 |