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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 616.00 | 1 820.00 | 7 796.00 | 9 616.00 |
AP Constructions | 33 973.00 | 1 334.00 | 32 639.00 | 33 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 949.00 | 1 167.00 | 782.00 | 1 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 970.00 | 109 985.00 | 22 985.00 | 132 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 998.00 | 114 306.00 | 245 693.00 | 359 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 849.00 | | 314 849.00 | 314 849.00 |
BZ Autres créances | 1 566 106.00 | | 1 566 106.00 | 1 566 106.00 |
CF Disponibilités | 430 280.00 | | 430 280.00 | 430 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 669.00 | | 2 311 669.00 | 2 311 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 667.00 | 114 306.00 | 2 557 361.00 | 2 671 667.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 181 490.00 | | 181 490.00 | 181 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 295.00 | 454 295.00 | | 454 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 463 181.00 | 463 181.00 | | 463 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 430.00 | 28 549.00 | | 45 430.00 |
DG Autres réserves | 865 650.00 | 756 430.00 | | 865 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 710.00 | 126 100.00 | | 93 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 265.00 | 1 828 555.00 | | 1 922 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 051.00 | 502 727.00 | | 470 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 224.00 | 3 028.00 | | 7 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 822.00 | 79 050.00 | | 157 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 097.00 | 584 805.00 | | 635 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 361.00 | 2 413 360.00 | | 2 557 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 160 860.00 | |
FD Production vendue biens | | | 470 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 631 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 425.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 45.00 | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 136.00 | 45.00 | | 21 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 386.00 | -45.00 | | -2 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 304.00 | 43 358.00 | | 68 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 009.00 | 431 592.00 | | 651 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 300.00 | 305 492.00 | | 557 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 710.00 | 126 100.00 | | 93 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 501.00 | | 46 434.00 | 341 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 937.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 937.00 | 168 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 011.00 | | 36 818.00 | 160 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 490.00 | | | 181 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 976.00 | 30 425.00 | 7 096.00 | 90 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 820.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 976.00 | 28 606.00 | 7 096.00 | 90 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 768.00 | 33 768.00 | | 33 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 628.00 | 46 628.00 | | 46 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 314 849.00 | 314 849.00 | | 314 849.00 |
VB T. V. A. | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VC Groupe et associés | 1 448 942.00 | 1 448 942.00 | | 1 448 942.00 |
VI Groupe et associés | 470 051.00 | 470 051.00 | | 470 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 051.00 | 114 051.00 | | 114 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 389.00 | 1 881 389.00 | | 1 881 389.00 |
VW T.V.A. | 54 373.00 | 54 373.00 | | 54 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 097.00 | 635 097.00 | | 635 097.00 |