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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 148 531.00 | 927.00 | 147 603.00 | 148 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989.00 | 28.00 | 960.00 | 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 268.00 | 9 508.00 | 58 760.00 | 68 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549 612.00 | 85 515.00 | 464 095.00 | 549 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 601.00 | 95 980.00 | 731 621.00 | 827 601.00 |
BZ Autres créances | 206 097.00 | | 206 097.00 | 206 097.00 |
CF Disponibilités | 282 095.00 | | 282 095.00 | 282 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 531.00 | | 488 531.00 | 488 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 132.00 | 95 980.00 | 1 220 152.00 | 1 316 132.00 |
CR Parts à plus d’un an | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 222 078.00 | | | 222 078.00 |
DH Report à nouveau | | -23 246.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 410.00 | 411 325.00 | | -35 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 668.00 | 1 218 078.00 | | 1 099 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 978.00 | | | 110 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 8 010.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 635.00 | 15 368.00 | | 7 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 484.00 | 23 378.00 | | 120 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 152.00 | 1 241 456.00 | | 1 220 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 243.00 | | 96 243.00 | 96 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 243.00 | | 96 243.00 | 96 243.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 344.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 735.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | 1 198 080.00 | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | 1 198 080.00 | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 726.00 | 724 378.00 | | 96 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 011.00 | 724 378.00 | | 98 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 988.00 | 473 702.00 | | 151 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -750.00 | | | -750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 000.00 | 1 279 748.00 | | 353 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 410.00 | 868 423.00 | | 388 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 410.00 | 411 325.00 | | -35 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 517.00 | | 827 401.00 | 178 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 317.00 | 827 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 317.00 | 277 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 317.00 | | 277 789.00 | 178 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 549 612.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 710.00 | 13 344.00 | 81 590.00 | 78 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 710.00 | 13 344.00 | 81 590.00 | 78 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 85 515.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 85 515.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 85 515.00 | | |
UG ‐ Financières | | 85 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 978.00 | 22 069.00 | 69 153.00 | 110 978.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 047.00 | 202 047.00 | | 202 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 436.00 | 206 436.00 | | 206 436.00 |
VW T.V.A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 484.00 | 31 576.00 | 69 153.00 | 120 484.00 |