| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
AH Fonds commercial | 2 056 109.00 | 1 369 715.00 | 686 394.00 | 2 056 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 000.00 | 3 933.00 | 22 067.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 190.00 | 161 936.00 | 76 254.00 | 238 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 351 006.00 | 1 550 146.00 | 800 860.00 | 2 351 006.00 |
BT Marchandises | 322 496.00 | 161 248.00 | 161 248.00 | 322 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 217.00 | | 17 217.00 | 17 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 357.00 | 56 840.00 | 36 517.00 | 93 357.00 |
BZ Autres créances | 118 282.00 | | 118 282.00 | 118 282.00 |
CF Disponibilités | 185 587.00 | | 185 587.00 | 185 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 854.00 | | 42 854.00 | 42 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 794.00 | 218 088.00 | 561 706.00 | 779 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 800.00 | 1 768 234.00 | 1 362 566.00 | 3 130 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
DG Autres réserves | 59 026.00 | 59 026.00 | | 59 026.00 |
DH Report à nouveau | -980 019.00 | -1 036 991.00 | | -980 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 103.00 | 56 972.00 | | -177 103.00 |
DL TOTAL (I) | -884 537.00 | -707 434.00 | | -884 537.00 |
DP Provisions pour risques | 154 743.00 | 213 525.00 | | 154 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 743.00 | 213 525.00 | | 154 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 916 305.00 | 2 076 271.00 | | 1 916 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 069.00 | 72 523.00 | | 22 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 985.00 | 296 298.00 | | 153 985.00 |
EA Autres dettes | | 15 973.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 522 095.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 092 360.00 | 2 983 160.00 | | 2 092 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 566.00 | 2 489 251.00 | | 1 362 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 916 305.00 | | | 1 916 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 852 664.00 | 1 334 684.00 | 2 187 348.00 | 852 664.00 |
FG Production vendue services | 624 118.00 | 476.00 | 624 594.00 | 624 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 782.00 | 1 335 160.00 | 2 811 942.00 | 1 476 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 832 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 137 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 040.00 | |
GE Autres charges | | | 8 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 833 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 418.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | 13 727.00 | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 25 000.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 125.00 | 200 415.00 | | 184 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 178.00 | 239 142.00 | | 189 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661.00 | 23 669.00 | | 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 955.00 | 7 116.00 | | 2 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361 248.00 | 417 193.00 | | 361 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 864.00 | 447 978.00 | | 364 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 685.00 | -208 836.00 | | -175 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 139 889.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 021 483.00 | 3 694 839.00 | | 3 021 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 198 586.00 | 3 637 867.00 | | 3 198 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 103.00 | 56 972.00 | | -177 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 318 081.00 | | 38 025.00 | 2 318 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 101.00 | 2 351 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 070 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 101.00 | 264 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070 671.00 | | | 2 070 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 312.00 | | 37 980.00 | 231 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 099.00 | | 46.00 | 16 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 558.00 | 23 019.00 | 2 146.00 | 159 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 996.00 | 23 019.00 | 2 146.00 | 144 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 525.00 | | 58 782.00 | 213 525.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 169 715.00 | 200 000.00 | | 1 169 715.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 343.00 | 161 248.00 | 125 343.00 | 125 343.00 |
6T Sur comptes clients | 28 800.00 | 28 040.00 | | 28 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 323 858.00 | 389 288.00 | 125 343.00 | 1 323 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 537 383.00 | 389 288.00 | 184 125.00 | 1 537 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 040.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 361 248.00 | 184 125.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 434.00 | 38 434.00 | | 38 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 627.00 | 86 627.00 | | 86 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
UX Autres créances clients | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 208.00 | 68 208.00 | | 68 208.00 |
VB T. V. A. | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VI Groupe et associés | 1 916 305.00 | 1 916 305.00 | | 1 916 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 701.00 | 105 701.00 | | 105 701.00 |
VP Divers | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 854.00 | 42 854.00 | | 42 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 638.00 | 270 638.00 | | 270 638.00 |
VW T.V.A. | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 360.00 | 2 092 360.00 | | 2 092 360.00 |