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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825 021.00 | 656 516.00 | 168 505.00 | 825 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 887 019.00 | 16 135 844.00 | 1 751 175.00 | 17 887 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 802.00 | 231 127.00 | 71 674.00 | 302 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 826.00 | | 70 826.00 | 70 826.00 |
BF Prêts | 4 423 282.00 | | 4 423 282.00 | 4 423 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 508 952.00 | 17 023 487.00 | 6 485 465.00 | 23 508 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 939.00 | 2 919.00 | 102 019.00 | 104 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 943 118.00 | 235 821.00 | 9 707 296.00 | 9 943 118.00 |
BZ Autres créances | 1 488 301.00 | | 1 488 301.00 | 1 488 301.00 |
CF Disponibilités | 3 264 747.00 | | 3 264 747.00 | 3 264 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 809 519.00 | 238 741.00 | 14 570 778.00 | 14 809 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 318 472.00 | 17 262 229.00 | 21 056 243.00 | 38 318 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 000 929.00 | 9 528 715.00 | | 2 000 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 579 116.00 | 948 214.00 | | 2 579 116.00 |
DK Provisions réglementées | 129 121.00 | 1 088 417.00 | | 129 121.00 |
DL TOTAL (I) | 6 909 165.00 | 13 765 346.00 | | 6 909 165.00 |
DP Provisions pour risques | | 412 236.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 817 000.00 | 1 087 000.00 | | 817 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 817 000.00 | 1 499 236.00 | | 817 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 376 598.00 | 8 450 106.00 | | 9 376 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 110 566.00 | 1 411 912.00 | | 3 110 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 012.00 | 31 786.00 | | 271 012.00 |
EA Autres dettes | 339 314.00 | 588 532.00 | | 339 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 588.00 | 187 431.00 | | 232 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 330 078.00 | 10 669 768.00 | | 13 330 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 056 244.00 | 25 934 349.00 | | 21 056 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 38 836 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 836 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 781 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 848 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 851 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 921 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 244 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 419 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 052 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 009 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 839 060.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 846 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 022 469.00 | 697 951.00 | | 1 022 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022 469.00 | 697 951.00 | | 1 022 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -85.00 | 90.00 | | -85.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 692.00 | 72 734.00 | | 63 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 607.00 | 72 824.00 | | 63 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 958 861.00 | 625 126.00 | | 958 861.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 328 537.00 | | | 328 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 897 408.00 | 15 416.00 | | 897 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 879 134.00 | 21 482 435.00 | | 40 879 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 300 018.00 | 20 534 222.00 | | 38 300 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 579 116.00 | 948 213.00 | | 2 579 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -549.00 | -107.00 | | -549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -549.00 | -107.00 | | -549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500 000.00 | 72 000.00 | 71 000.00 | 1 500 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 817.00 | | | 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500 000.00 | 72 000.00 | 71 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |