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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 104.00 | 5 324.00 | 8 780.00 | 14 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 414.00 | 22 411.00 | 33 003.00 | 55 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 081.00 | 28 623.00 | 45 458.00 | 74 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 552.00 | | 31 552.00 | 31 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 597 133.00 | | 597 133.00 | 597 133.00 |
BZ Autres créances | 104 584.00 | | 104 584.00 | 104 584.00 |
CF Disponibilités | 799 863.00 | | 799 863.00 | 799 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 313.00 | | 1 535 313.00 | 1 535 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 395.00 | 28 623.00 | 1 580 772.00 | 1 609 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
DG Autres réserves | 515 750.00 | 353 642.00 | | 515 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 027.00 | 162 108.00 | | 300 027.00 |
DL TOTAL (I) | 852 347.00 | 552 321.00 | | 852 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 573.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 876.00 | 408 919.00 | | 410 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 977.00 | 122 289.00 | | 160 977.00 |
EA Autres dettes | 73 164.00 | 103 294.00 | | 73 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 755.00 | 40 500.00 | | 62 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 425.00 | 716 221.00 | | 728 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 772.00 | 1 268 541.00 | | 1 580 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 646.00 | | | 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 550.00 | | 32 480.00 | 46 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 948.00 | 74 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 948.00 | 69 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888.00 | | | 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 787.00 | | 31 680.00 | 42 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 875.00 | | 800.00 | 2 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 119.00 | 10 336.00 | 3 832.00 | 22 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888.00 | | | 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 231.00 | 10 336.00 | 3 832.00 | 21 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 876.00 | 410 876.00 | | 410 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 142.00 | 55 142.00 | | 55 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 957.00 | 49 957.00 | | 49 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 164.00 | 73 164.00 | | 73 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 755.00 | 62 755.00 | | 62 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
UX Autres créances clients | 597 133.00 | 597 133.00 | | 597 133.00 |
VB T. V. A. | 100 095.00 | 100 095.00 | | 100 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 6 633.00 | 13 367.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 573.00 | 707 573.00 | | 707 573.00 |
VW T.V.A. | 45 041.00 | 45 041.00 | | 45 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 425.00 | 715 058.00 | 13 367.00 | 728 425.00 |