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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 611.00 | 141 611.00 | | 141 611.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 878.00 | 39 878.00 | | 39 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 136.00 | 103 136.00 | | 103 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 625.00 | 304 625.00 | | 304 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BZ Autres créances | 124 597.00 | | 124 597.00 | 124 597.00 |
CF Disponibilités | 135 636.00 | | 135 636.00 | 135 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 033.00 | | 264 033.00 | 264 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 658.00 | 304 625.00 | 264 033.00 | 568 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 201 000.00 | 1 201 000.00 | | 1 201 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 054 941.00 | -38 846 380.00 | | -39 054 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 048 207.00 | -208 561.00 | | -1 048 207.00 |
DL TOTAL (I) | -38 902 148.00 | -37 853 941.00 | | -38 902 148.00 |
DP Provisions pour risques | 379 415.00 | 1 010 821.00 | | 379 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 379 415.00 | 1 010 821.00 | | 379 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 691 000.00 | 37 191 000.00 | | 38 691 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 767.00 | 119 302.00 | | 95 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 786 767.00 | 37 310 302.00 | | 38 786 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 033.00 | 467 181.00 | | 264 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 691 000.00 | | | 38 691 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 000.00 | 1 116.00 | 13 116.00 | 12 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | 1 116.00 | 13 116.00 | 12 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 192.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -565 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 135 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 701 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 038.00 | 287 020.00 | | 2 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 692.00 | 714 514.00 | | 35 692.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 631 406.00 | 1 331 336.00 | | 631 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669 136.00 | 2 332 871.00 | | 669 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 652 943.00 | 2 332 871.00 | | 652 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 444.00 | 2 558 272.00 | | 698 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 651.00 | 2 766 832.00 | | 1 746 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 048 207.00 | -208 561.00 | | -1 048 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 625.00 | | | 304 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 611.00 | | | 151 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 014.00 | | | 153 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 625.00 | | | 294 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 611.00 | | | 141 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 014.00 | | | 153 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 010 821.00 | | 631 406.00 | 1 010 821.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 192.00 | | 16 192.00 | 26 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 691 000.00 | 38 691 000.00 | | 38 691 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 767.00 | 95 767.00 | | 95 767.00 |
UX Autres créances clients | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 797.00 | 95 797.00 | | 95 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 397.00 | 128 397.00 | | 128 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 786 767.00 | 38 786 767.00 | | 38 786 767.00 |