| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
AH Fonds commercial | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 403.00 | 2 139.00 | 264.00 | 2 403.00 |
AP Constructions | 34 388.00 | 25 585.00 | 8 803.00 | 34 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 032.00 | 13 011.00 | 45 021.00 | 58 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 542.00 | 45 623.00 | 84 919.00 | 130 542.00 |
BT Marchandises | 119 475.00 | | 119 475.00 | 119 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 550.00 | | 28 550.00 | 28 550.00 |
BZ Autres créances | 34 629.00 | | 34 629.00 | 34 629.00 |
CF Disponibilités | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 230.00 | | 192 230.00 | 192 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 359.00 | 45 623.00 | 277 736.00 | 323 359.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 531.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 18 987.00 | 10 081.00 | | 18 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 157.00 | 9 176.00 | | -15 157.00 |
DL TOTAL (I) | 12 630.00 | 27 787.00 | | 12 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 541.00 | 73 464.00 | | 74 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | 335.00 | | 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 011.00 | 50 960.00 | | 95 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 914.00 | 69 660.00 | | 56 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 881.00 | 15 873.00 | | 31 881.00 |
EA Autres dettes | 6 479.00 | 7 296.00 | | 6 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 106.00 | 217 587.00 | | 265 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 736.00 | 245 375.00 | | 277 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 394.00 | 217 587.00 | | 219 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 973.00 | | | 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 213.00 | | 338 213.00 | 338 213.00 |
FG Production vendue services | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 221.00 | | 358 221.00 | 358 221.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 688.00 | 8 432.00 | | 1 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 688.00 | 40 432.00 | | 1 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 010.00 | 8 524.00 | | 2 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 010.00 | 29 871.00 | | 2 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | 10 561.00 | | -322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 124.00 | 439 738.00 | | 394 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 281.00 | 430 562.00 | | 409 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 157.00 | 9 176.00 | | -15 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 309.00 | | 20 233.00 | 110 309.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 187.00 | | 20 233.00 | 72 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 052.00 | 11 570.00 | | 34 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 722.00 | 165.00 | | 4 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 681.00 | 458.00 | | 1 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 649.00 | 10 947.00 | | 27 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 914.00 | 56 914.00 | | 56 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
UX Autres créances clients | 28 550.00 | 28 550.00 | | 28 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VB T. V. A. | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VC Groupe et associés | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 451.00 | 28 739.00 | 45 712.00 | 74 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 010.00 | 34 010.00 | | 34 010.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 558.00 | 69 558.00 | | 69 558.00 |
VW T.V.A. | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 005.00 | 124 293.00 | 45 712.00 | 170 005.00 |