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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 632.00 | | 186 632.00 | 186 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 187 032.00 | | 187 032.00 | 187 032.00 |
CF Disponibilités | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 907.00 | | 191 907.00 | 191 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 186 632.00 | | | 186 632.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
DH Report à nouveau | -628 974.00 | -599 178.00 | | -628 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 423.00 | -29 796.00 | | 37 423.00 |
DL TOTAL (I) | 189 507.00 | 152 083.00 | | 189 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 907.00 | 154 483.00 | | 191 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 8 698.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 904.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 500.00 | 16 327.00 | | 13 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 500.00 | 18 231.00 | | 13 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -18 231.00 | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 934.00 | | | 56 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 511.00 | 29 796.00 | | 19 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 423.00 | -29 796.00 | | 37 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 598.00 | | 56 934.00 | 143 598.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 500.00 | 187 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 187 032.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 598.00 | | 56 934.00 | 143 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 280.00 | 46.00 | | 5 280.00 |
ST Autres comptes | 426.00 | 563.00 | | 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 305.00 | -742.00 | | 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 305.00 | -742.00 | | 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 706.00 | 609.00 | | 5 706.00 |