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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 158.00 | 19 303.00 | 10 855.00 | 30 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 368.00 | 19 513.00 | 210 855.00 | 230 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BZ Autres créances | 207 302.00 | | 207 302.00 | 207 302.00 |
CF Disponibilités | 1 961 177.00 | | 1 961 177.00 | 1 961 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 157.00 | | 2 179 157.00 | 2 179 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 526.00 | 19 513.00 | 2 390 012.00 | 2 409 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 679.00 | 4 352.00 | | 22 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 484.00 | 98 327.00 | | 131 484.00 |
DL TOTAL (I) | 165 163.00 | 113 679.00 | | 165 163.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 104 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 104 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 312.00 | 28 455.00 | | 35 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 230.00 | 81 688.00 | | 328 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
EA Autres dettes | 1 849 631.00 | 2 031 333.00 | | 1 849 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 218 849.00 | 2 141 476.00 | | 2 218 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 012.00 | 2 359 154.00 | | 2 390 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 218 849.00 | 2 141 476.00 | | 2 218 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 762.00 | | 769 762.00 | 769 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 762.00 | | 769 762.00 | 769 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 616.00 | 2 925.00 | | 25 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 616.00 | 2 925.00 | | 25 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 616.00 | -2 925.00 | | -25 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 369.00 | 33 601.00 | | 37 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 743.00 | 696 559.00 | | 1 054 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 258.00 | 598 232.00 | | 923 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 484.00 | 98 327.00 | | 131 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 649.00 | | 5 719.00 | 224 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 210.00 | | | 200 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 439.00 | | 5 719.00 | 24 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 883.00 | 6 631.00 | | 12 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 673.00 | 6 631.00 | | 12 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 000.00 | 2 000.00 | 100 000.00 | 104 000.00 |
6T Sur comptes clients | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 601.00 | 2 000.00 | 100 601.00 | 104 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 100 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 312.00 | 35 312.00 | | 35 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 911.00 | 264 911.00 | | 264 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 066.00 | 49 066.00 | | 49 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 849 631.00 | 1 849 631.00 | | 1 849 631.00 |
UX Autres créances clients | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VB T. V. A. | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 309.00 | 201 309.00 | | 201 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 980.00 | 217 980.00 | | 217 980.00 |
VW T.V.A. | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 849.00 | 2 218 849.00 | | 2 218 849.00 |