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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 421.00 | 8 421.00 | 117 000.00 | 125 421.00 |
BZ Autres créances | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
CF Disponibilités | 36 293.00 | | 36 293.00 | 36 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 762.00 | | 41 762.00 | 41 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 184.00 | 8 421.00 | 158 762.00 | 167 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 46 784.00 | | | 46 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 915.00 | | | 66 915.00 |
DL TOTAL (I) | 114 250.00 | | | 114 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 512.00 | | | 44 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 762.00 | | | 158 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 421.00 | | | 125 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 512.00 | 5 512.00 | 39 000.00 | 44 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
ST Autres comptes | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
YT Sous‐traitance | 662.00 | | | 662.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 405.00 | | | 22 405.00 |