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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
AH Fonds commercial | 238 555.00 | | 238 555.00 | 238 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 800.00 | 13 673.00 | 5 127.00 | 18 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 508.00 | 14 826.00 | 243 682.00 | 258 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 451.00 | 19 543.00 | 148 909.00 | 168 451.00 |
BZ Autres créances | 29 333.00 | | 29 333.00 | 29 333.00 |
CF Disponibilités | 267 034.00 | | 267 034.00 | 267 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 147.00 | 19 543.00 | 446 604.00 | 466 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 655.00 | 34 368.00 | 690 286.00 | 724 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 259 562.00 | 184 251.00 | | 259 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 243.00 | 75 311.00 | | 55 243.00 |
DL TOTAL (I) | 369 805.00 | 314 562.00 | | 369 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 385.00 | 116 078.00 | | 83 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 575.00 | 2 430.00 | | 2 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 179.00 | 62 640.00 | | 85 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 355.00 | 78 086.00 | | 70 355.00 |
EA Autres dettes | 1 486.00 | 3 791.00 | | 1 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 501.00 | 82 307.00 | | 77 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 481.00 | 345 331.00 | | 320 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 286.00 | 659 894.00 | | 690 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 833.00 | 261 946.00 | | 270 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
FG Production vendue services | 360 898.00 | | 360 898.00 | 360 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 366.00 | | 362 366.00 | 362 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 700.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 168.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 267.00 | 11 407.00 | | 4 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 413.00 | 377 787.00 | | 368 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 170.00 | 302 476.00 | | 313 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 243.00 | 75 311.00 | | 55 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 508.00 | | | 258 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 708.00 | | | 239 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 232.00 | 1 593.00 | | 13 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 079.00 | 1 593.00 | | 12 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 730.00 | 6 168.00 | 4 356.00 | 17 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 730.00 | 6 168.00 | 4 356.00 | 17 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 730.00 | 6 168.00 | 4 356.00 | 17 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 168.00 | 4 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 179.00 | 85 179.00 | | 85 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 501.00 | 77 501.00 | | 77 501.00 |
UX Autres créances clients | 168 451.00 | 168 451.00 | | 168 451.00 |
VB T. V. A. | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 385.00 | 33 737.00 | 49 648.00 | 83 385.00 |
VI Groupe et associés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 692.00 | | | 32 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 113.00 | 199 113.00 | | 199 113.00 |
VW T.V.A. | 30 285.00 | 30 285.00 | | 30 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 481.00 | 270 833.00 | 49 648.00 | 320 481.00 |