| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610 843.00 | 563 209.00 | 47 634.00 | 610 843.00 |
AH Fonds commercial | 23 100.00 | 13 100.00 | 10 000.00 | 23 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 500.00 | 14 910.00 | 10 590.00 | 25 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 164.00 | 116 512.00 | 109 652.00 | 226 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 851.00 | 227 670.00 | 236 181.00 | 463 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 458.00 | 935 402.00 | 414 057.00 | 1 349 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 429.00 | | 90 429.00 | 90 429.00 |
BT Marchandises | 2 025 703.00 | | 2 025 703.00 | 2 025 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 216.00 | | 97 216.00 | 97 216.00 |
BZ Autres créances | 172 005.00 | | 172 005.00 | 172 005.00 |
CF Disponibilités | 387 075.00 | | 387 075.00 | 387 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 029.00 | | 54 029.00 | 54 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 826 975.00 | | 2 826 975.00 | 2 826 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 176 433.00 | 935 402.00 | 3 241 031.00 | 4 176 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 274 806.00 | | | 274 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 824.00 | | | 541 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 629.00 | | | 1 366 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 848.00 | | | 307 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 965.00 | | | 902 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 925.00 | | | 405 925.00 |
EA Autres dettes | 46 918.00 | | | 46 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 746.00 | | | 90 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 402.00 | | | 1 874 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 241 031.00 | | | 3 241 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 087.00 | | | 691 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 696.00 | | | 56 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 493 699.00 | | 10 493 699.00 | 10 493 699.00 |
FG Production vendue services | 1 406 208.00 | | 1 406 208.00 | 1 406 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 899 907.00 | | 11 899 907.00 | 11 899 907.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 992 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 697 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -541 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 093 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 418.00 | |
GE Autres charges | | | 6 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 243 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 088.00 | | | 205 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 992 280.00 | | | 11 992 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 450 456.00 | | | 11 450 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 824.00 | | | 541 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 721.00 | | 292 020.00 | 1 106 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 283.00 | 1 349 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 283.00 | 690 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 105.00 | | 49 338.00 | 610 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 616.00 | | 242 682.00 | 496 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 983.00 | 136 418.00 | | 798 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533 023.00 | 58 196.00 | | 533 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 960.00 | 78 222.00 | | 265 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 965.00 | 902 965.00 | | 902 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 233.00 | 174 233.00 | | 174 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 568.00 | 83 568.00 | | 83 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 449.00 | 129 449.00 | | 129 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 918.00 | 46 918.00 | | 46 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 746.00 | 90 746.00 | | 90 746.00 |
UX Autres créances clients | 97 216.00 | 97 216.00 | | 97 216.00 |
VB T. V. A. | 132 568.00 | 132 568.00 | | 132 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 696.00 | 56 696.00 | | 56 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 153.00 | 67 838.00 | 122 259.00 | 251 153.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 012.00 | | | 151 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 674.00 | | | 58 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 437.00 | 39 437.00 | | 39 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 029.00 | 54 029.00 | | 54 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 250.00 | 323 250.00 | | 323 250.00 |
VW T.V.A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 402.00 | 1 691 087.00 | 122 259.00 | 1 874 402.00 |