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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 945.00 | 650 000.00 | 102 945.00 | 752 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 020.00 | | 32 020.00 | 32 020.00 |
BZ Autres créances | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CF Disponibilités | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 416.00 | | 36 416.00 | 36 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 361.00 | 650 000.00 | 139 361.00 | 789 361.00 |
CU Autres participations | 752 930.00 | 650 000.00 | 102 930.00 | 752 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 000.00 | 752 000.00 | | 752 000.00 |
DH Report à nouveau | -647 921.00 | -658 937.00 | | -647 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 676.00 | 11 015.00 | | 8 676.00 |
DL TOTAL (I) | 112 754.00 | 104 078.00 | | 112 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 643.00 | 19 450.00 | | 6 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 302.00 | 5 552.00 | | 4 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 660.00 | 11 268.00 | | 15 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 607.00 | 36 271.00 | | 26 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 361.00 | 140 349.00 | | 139 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 084.00 | | 113 084.00 | 113 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 084.00 | | 113 084.00 | 113 084.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 304.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 304.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 578.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 578.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | 726.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | 547.00 | | 1 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 084.00 | 99 011.00 | | 113 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 407.00 | 87 995.00 | | 104 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 676.00 | 11 015.00 | | 8 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 430.00 | | 515.00 | 752 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 945.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752 430.00 | | 515.00 | 752 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UX Autres créances clients | 32 021.00 | 32 021.00 | | 32 021.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VI Groupe et associés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 591.00 | 33 591.00 | | 33 591.00 |
VW T.V.A. | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 607.00 | 26 607.00 | | 26 607.00 |