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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 632.00 | 12 361.00 | 8 271.00 | 20 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 421.00 | 3 178.00 | 6 243.00 | 9 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 053.00 | 15 539.00 | 14 514.00 | 30 053.00 |
BT Marchandises | 853 745.00 | | 853 745.00 | 853 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
BZ Autres créances | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CF Disponibilités | 748 845.00 | | 748 845.00 | 748 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 867.00 | | 1 610 867.00 | 1 610 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 920.00 | 15 539.00 | 1 625 381.00 | 1 640 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 511 590.00 | 528 805.00 | | 511 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 230.00 | -17 215.00 | | 144 230.00 |
DL TOTAL (I) | 664 620.00 | 520 390.00 | | 664 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 463.00 | 232 915.00 | | 148 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 874.00 | 969 928.00 | | 758 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 489.00 | 29 359.00 | | 4 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 769.00 | | | 42 769.00 |
EA Autres dettes | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 761.00 | 1 232 203.00 | | 960 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 381.00 | 1 752 593.00 | | 1 625 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 077.00 | 1 231 154.00 | | 959 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 758 874.00 | | | 758 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 098.00 | 4 441.00 | | 11 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 098.00 | 4 441.00 | | 11 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 758 874.00 | 757 190.00 | | 758 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 769.00 | 42 769.00 | | 42 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -751 025.00 | -751 025.00 | | -751 025.00 |
UX Autres créances clients | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 955.00 | 135 955.00 | | 135 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VI Groupe et associés | 757 190.00 | 757 190.00 | | 757 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 761.00 | 959 077.00 | | 960 761.00 |