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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 649.00 | 25 649.00 | | 25 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 084.00 | 66 863.00 | 41 222.00 | 108 084.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 992.00 | | 53 992.00 | 53 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 724.00 | 92 511.00 | 96 213.00 | 188 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 114.00 | | 437 114.00 | 437 114.00 |
BZ Autres créances | 59 973.00 | | 59 973.00 | 59 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 938.00 | | 503 938.00 | 503 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 662.00 | 92 511.00 | 600 151.00 | 692 662.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 600.00 | | | 105 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400.00 | | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
DH Report à nouveau | -385 711.00 | | | -385 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 701.00 | | | 167 701.00 |
DL TOTAL (I) | -101 451.00 | | | -101 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 642.00 | | | 135 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 115.00 | | | 314 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 671.00 | | | 213 671.00 |
EA Autres dettes | 28 337.00 | | | 28 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 601.00 | | | 701 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 151.00 | | | 600 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 937.00 | | | 678 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 948.00 | | | 51 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 497 781.00 | | 1 497 781.00 | 1 497 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 781.00 | | 1 497 781.00 | 1 497 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 759.00 | |
GE Autres charges | | | 1 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 291.00 | | | 25 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406.00 | | | 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 905.00 | | | 70 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 905.00 | | | 70 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 499.00 | | | -70 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 909.00 | | | 1 515 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 209.00 | | | 1 348 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 701.00 | | | 167 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 483.00 | | 827.00 | 189 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 585.00 | 54 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 585.00 | 188 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 649.00 | | | 25 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 084.00 | | | 108 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 750.00 | | 827.00 | 55 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 752.00 | 8 759.00 | | 83 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 214.00 | 435.00 | | 25 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 538.00 | 8 325.00 | | 58 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 115.00 | 314 115.00 | | 314 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 439.00 | 33 439.00 | | 33 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 595.00 | 54 595.00 | | 54 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 337.00 | 28 337.00 | | 28 337.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 992.00 | | 53 992.00 | 53 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 437 114.00 | 437 114.00 | | 437 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VB T. V. A. | 52 576.00 | 52 576.00 | | 52 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 642.00 | 112 977.00 | 22 665.00 | 135 642.00 |
VI Groupe et associés | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 279.00 | 503 588.00 | 54 692.00 | 558 279.00 |
VW T.V.A. | 112 997.00 | 112 997.00 | | 112 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 601.00 | 678 937.00 | 22 665.00 | 701 601.00 |