| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 734.00 | 25 829.00 | 14 905.00 | 40 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 164.00 | 25 829.00 | 27 335.00 | 53 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
BZ Autres créances | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CF Disponibilités | 923 529.00 | | 923 529.00 | 923 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 819.00 | | 18 819.00 | 18 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 746.00 | | 958 746.00 | 958 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 909.00 | 25 829.00 | 986 080.00 | 1 011 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 14 804.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 453 533.00 | 422 643.00 | | 453 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 813.00 | 46 086.00 | | 153 813.00 |
DL TOTAL (I) | 772 346.00 | 633 533.00 | | 772 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 13 959.00 | | 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 355.00 | 12 406.00 | | 11 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 530.00 | 111 784.00 | | 199 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 734.00 | 138 149.00 | | 213 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 080.00 | 771 682.00 | | 986 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 715.00 | | | 171 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 630.00 | 3 630.00 | 4 432.00 | 26 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 630.00 | 3 630.00 | 4 432.00 | 26 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 530.00 | 160 011.00 | 39 520.00 | 199 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
UX Autres créances clients | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 646.00 | 35 216.00 | 12 430.00 | 47 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 234.00 | 171 715.00 | 39 520.00 | 211 234.00 |