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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 434.00 | 1 362.00 | 1 072.00 | 2 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 668.00 | 9 740.00 | 12 926.00 | 22 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 864.00 | 8 830.00 | 2 034.00 | 10 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 963.00 | 19 932.00 | 16 032.00 | 35 963.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
BZ Autres créances | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CF Disponibilités | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 567.00 | | 22 567.00 | 22 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 531.00 | 19 932.00 | 38 599.00 | 58 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
DH Report à nouveau | -1 169.00 | -1 169.00 | | -1 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 819.00 | 2 937.00 | | -16 819.00 |
DL TOTAL (I) | 6 871.00 | 26 627.00 | | 6 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 526.00 | 4 715.00 | | 20 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 877.00 | 67.00 | | 3 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 348.00 | 5 962.00 | | 3 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 651.00 | 4 032.00 | | 3 651.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | 6 332.00 | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 728.00 | 21 108.00 | | 31 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 599.00 | 47 735.00 | | 38 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 662.00 | 18 832.00 | | 30 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 355.00 | | 12 608.00 | 23 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017.00 | | 1 418.00 | 1 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 339.00 | | 11 191.00 | 22 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 642.00 | 6 290.00 | | 13 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851.00 | 511.00 | | 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 791.00 | 5 779.00 | | 12 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UX Autres créances clients | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 529.00 | 19 460.00 | 1 066.00 | 20 529.00 |
VI Groupe et associés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 728.00 | 30 662.00 | 1 066.00 | 31 728.00 |