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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
AH Fonds commercial | 22 008 075.00 | | 22 008 075.00 | 22 008 075.00 |
AP Constructions | 470 565.00 | 399 664.00 | 70 901.00 | 470 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 319 382.00 | 362 057.00 | 957 325.00 | 1 319 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 643.00 | | 153 643.00 | 153 643.00 |
AX Avances et acomptes | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BF Prêts | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507 266.00 | | 507 266.00 | 507 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 430 279.00 | 384 557.00 | 65 045 722.00 | 65 430 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
BT Marchandises | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 068.00 | | 16 068.00 | 16 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 673.00 | | 611 673.00 | 611 673.00 |
BZ Autres créances | 23 858 274.00 | | 23 858 274.00 | 23 858 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 156 138.00 | | 156 138.00 | 156 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 161.00 | | 280 161.00 | 280 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 522 314.00 | | 25 522 314.00 | 25 522 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 952 593.00 | 384 557.00 | 90 568 036.00 | 90 952 593.00 |
CU Autres participations | 41 573 056.00 | | 41 573 056.00 | 41 573 056.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 591 844.00 | 12 471 844.00 | | 31 591 844.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 684.00 | 271 684.00 | | 271 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 247 185.00 | | | 1 247 185.00 |
DH Report à nouveau | -5 810 904.00 | -6 254 081.00 | | -5 810 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 240 642.00 | 1 690 362.00 | | 2 240 642.00 |
DK Provisions réglementées | 386 377.00 | 272 462.00 | | 386 377.00 |
DL TOTAL (I) | 29 926 828.00 | 8 452 271.00 | | 29 926 828.00 |
DN Avances conditionnées | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
DO TOTAL (II) | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
DP Provisions pour risques | 68.00 | 116 908.00 | | 68.00 |
DQ Provisions pour charges | | 167 671.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 68.00 | 284 579.00 | | 68.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 29 672 927.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 024.00 | 31 009 602.00 | | 18 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 785 333.00 | 17 214 604.00 | | 56 785 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 826.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 644.00 | 244 856.00 | | 256 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 331.00 | 1 452 073.00 | | 302 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 699.00 | 50 870.00 | | 81 699.00 |
EA Autres dettes | 56 540.00 | 56 540.00 | | 56 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 190 274.00 | 2 060 482.00 | | 3 190 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 609 146.00 | 81 738 909.00 | | 60 609 146.00 |
ED (V) | 31 995.00 | 10 144.00 | | 31 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 568 036.00 | 90 485 903.00 | | 90 568 036.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 718 858.00 | -1 327 576.00 | | 2 718 858.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 24 587.00 | -603.00 | | 24 587.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -96 250.00 | 32 254.00 | | -96 250.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 33 337.00 | 45 201.00 | | 33 337.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 134 096.00 | 23 784.00 | | 134 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 841.00 | |
FG Production vendue services | 3 252 966.00 | | 3 252 966.00 | 3 252 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 252 966.00 | | 3 252 966.00 | 3 252 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 797 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 425 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 926 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 336.00 | |
GE Autres charges | | | 43 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 709 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 285 539.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 320.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 286 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -16 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 210 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 193 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 093 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 808 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 915.00 | 57 611.00 | | 60 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 185.00 | 75 136.00 | | 136 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 188.00 | 11 164.00 | | 270 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 288.00 | 7 711.00 | | 7 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 915.00 | 113 915.00 | | 113 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 103.00 | 125 078.00 | | 384 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384 093.00 | -125 071.00 | | -384 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -816 172.00 | -209 907.00 | | -816 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 712 014.00 | 10 538 502.00 | | 9 712 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 471 372.00 | 8 848 140.00 | | 7 471 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 240 642.00 | 1 690 362.00 | | 2 240 642.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -18 651.00 | 54 100.00 | | -18 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 349 957.00 | | | 23 349 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 349 957.00 | | | 23 349 957.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 030 575.00 | | | 22 030 575.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 319 382.00 | | | 1 319 382.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 030 575.00 | | | 22 030 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 319 382.00 | | | 1 319 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 159.00 | 133 398.00 | | 251 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 659.00 | 133 398.00 | | 228 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 579.00 | 46 336.00 | 330 847.00 | 284 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 579.00 | 46 336.00 | 330 847.00 | 284 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 644.00 | 256 644.00 | | 256 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 540.00 | 56 540.00 | | 56 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 190 274.00 | 3 190 274.00 | | 3 190 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 507 266.00 | | | 507 266.00 |
VI Groupe et associés | 56 785 333.00 | 56 785 333.00 | | 56 785 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 161.00 | | | 280 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 257 375.00 | 24 750 109.00 | 507 266.00 | 25 257 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 609 146.00 | 60 609 146.00 | | 60 609 146.00 |