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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 175.00 | | 270 175.00 | 270 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BZ Autres créances | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
CF Disponibilités | 50 431.00 | | 50 431.00 | 50 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 65 302.00 | | 65 302.00 | 65 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 477.00 | | 335 477.00 | 335 477.00 |
CU Autres participations | 270 015.00 | | 270 015.00 | 270 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 9 000.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -242 230.00 | -283 890.00 | | -242 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 849.00 | 41 661.00 | | 36 849.00 |
DL TOTAL (I) | -151 381.00 | -188 230.00 | | -151 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 414.00 | 382 949.00 | | 327 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 948.00 | 50 536.00 | | 122 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 942.00 | 2 596.00 | | 1 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 554.00 | 51 606.00 | | 34 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 858.00 | 487 687.00 | | 486 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 477.00 | 299 457.00 | | 335 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 081.00 | 160 801.00 | | 216 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 948.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 841.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 709.00 | | | -1 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 413.00 | -11 904.00 | | -7 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 000.00 | 130 841.00 | | 147 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 151.00 | 89 181.00 | | 110 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 849.00 | 41 661.00 | | 36 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 175.00 | | | 270 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 175.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 175.00 | | | 270 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 154.00 | 33 154.00 | | 33 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VC Groupe et associés | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 887.00 | 56 110.00 | 231 176.00 | 326 887.00 |
VI Groupe et associés | 122 948.00 | 122 948.00 | | 122 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 452.00 | | | 55 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 493.00 | 14 333.00 | 160.00 | 14 493.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 858.00 | 216 081.00 | 231 176.00 | 486 858.00 |