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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 424.00 | | 23 424.00 | 23 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 017.00 | 157 357.00 | 48 660.00 | 206 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 172.00 | | 18 172.00 | 18 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 613.00 | 157 357.00 | 90 256.00 | 247 613.00 |
BT Marchandises | 69 937.00 | | 69 937.00 | 69 937.00 |
BZ Autres créances | 552 089.00 | | 552 089.00 | 552 089.00 |
CF Disponibilités | 182 594.00 | | 182 594.00 | 182 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 267.00 | | 29 267.00 | 29 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 886.00 | | 833 886.00 | 833 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 499.00 | 157 357.00 | 924 142.00 | 1 081 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DH Report à nouveau | 190 050.00 | 134 556.00 | | 190 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 283.00 | 55 493.00 | | 143 283.00 |
DL TOTAL (I) | 554 433.00 | 411 150.00 | | 554 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 126.00 | 170 000.00 | | 170 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 616.00 | 30 686.00 | | 11 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 949.00 | 117 539.00 | | 144 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 019.00 | 79 486.00 | | 43 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 709.00 | 397 710.00 | | 369 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 142.00 | 808 860.00 | | 924 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 719.00 | 397 710.00 | | 234 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 048.00 | | 27 565.00 | 220 048.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 613.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 452.00 | | 27 565.00 | 178 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 244.00 | 14 113.00 | | 143 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 244.00 | 14 113.00 | | 143 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 949.00 | 144 949.00 | | 144 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VC Groupe et associés | 545 143.00 | 545 143.00 | | 545 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 126.00 | 35 135.00 | 134 991.00 | 170 126.00 |
VI Groupe et associés | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 267.00 | 29 267.00 | | 29 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 528.00 | 599 528.00 | | 599 528.00 |
VW T.V.A. | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 709.00 | 234 719.00 | 134 991.00 | 369 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 760.00 | 535.00 | | 9 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 604.00 | 12 789.00 | | 18 604.00 |
ST Autres comptes | 70 027.00 | 76 791.00 | | 70 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 341.00 | 84 854.00 | | 90 341.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 719.00 | 5 084.00 | | 5 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 480.00 | 5 619.00 | | 15 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 862.00 | 588 358.00 | | 220 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 803.00 | 73 347.00 | | 66 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 972.00 | 176 934.00 | | 178 972.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |